基本情况
2022016-17东营义工好管家第77期
| 编号 | 2022009066 | 服务区域 | 东城街道 |
| 服务地点 | 水城国际 | 所属团体 | 东营市义工协会 |
| 联系人 | 李* | 联系电话 | 1865466**** |
| 服务时长 | 7.5小时 | 活动日期 | 2022-01-16 15:30:20 至 2022-01-17 21:00:00 |
活动详情
2021年12月账务处理东营义工好管家第77期
2021年12月对于全年来说应该是业务最繁忙的一个月，志愿者李志香年终结账前需要对应收账款、存货（志愿者领取马甲情况进行核对）。2022年1月16日-17日对2021年12月账务进行原始凭证的整理、粘贴、核对、付款，登记电子账，结账，在结账前对志愿者领取的马甲及库存数量进行了核对，与仓库管理员的库存数量进行清点核对。莱商银行、东营银行的网上银行数据与账务数据进行核对，数据一致后再到网上银行进行对账，点击核对相符。打印银行流水、核对相符对账明细表，以备账务审计时使用。每月每一笔付款项都需要先在网上进行审批，由破烂王子-刘丙君、南宫雁-毛睿彪审批后付款，因为志愿者都是兼职的，且东城、西城居住都比较分散，不方便直接传递，再根据情况进行原始凭证的交接。对账、结账后生成资产负债表、业务活动表、现金流量表，对金税盘进行汇总、网上报税、清盘。开始时间：2022年1月16日15:30-17日21:00进行账务处理，约计7.5小时
破烂王子-刘丙君、南宫雁-毛睿彪每月进行付款复核、审批，均象征性加计1小时
总结：李志香+1
上传：陈兴荣+1
活动相册
